VICTOR CONSULTING
Прибыль и деньги: первичная проверка для собственника
Материал: https://victorconsulting.agency/insights/pribyl-est-deneg-net/

Этот лист помогает собрать вопросы и источники. Он не заменяет сверку учёта.

1. ОДИН ЭПИЗОД
Компания / направление:
Моя роль:
Период проверки:
Какой платёж или дата вызывает вопрос:
Что показывает отчёт о прибыли:
Кто подготовил отчёт:
Какие расходы включены / что пока неизвестно:

2. СВЕРКА ПЕРИОДА
Счета и кассы, вошедшие в данные:
Остаток денег на начало периода:
Поступления извне за период:
Выплаты за период:
Остаток на конец периода:
Внутренние переводы отделены от внешних поступлений: да / нужно проверить.
Необъяснённые расхождения:
Ответственный за сверку и дата:

3. ГДЕ ПРОВЕРИТЬ РАЗНИЦУ
Для каждой позиции заполните: операция; период; сумма по данным учёта;
источник; что подтверждено; что неизвестно; кто уточняет; когда.

Неоплаченные продажи / согласованные сроки оплаты:
Оплаченные запасы и поставки в пути:
Крупные отдельные выплаты и связанные обязательства:
Авансы клиентов и предстоящее исполнение:
Другие операции, влияющие на остаток:

4. БЛИЖАЙШИЕ ДАТЫ
Ожидаемое поступление:
Основание и дата:
Кем и как подтверждено:
Статус: уже поступило / срок подтверждён / ожидаем без подтверждения.
Ответственный за уточнение:

Обязательный платёж:
Основание и согласованная дата:
Кто подтверждает сумму:
Какой вопрос требует решения:
Ответственный за согласование:

Повторите блок для каждой существенной позиции.
Запись в этом листе сама по себе не меняет условия обязательств.

5. РЕШЕНИЕ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ
Что установлено по источникам:
Какие гипотезы ещё не проверены:
Каких данных не хватает:
Кто поддерживает общую картину денег:
Первое согласованное действие:
Дата обновления и следующего разбора:

Обсудить задачу: https://victorconsulting.agency/services/finance/
Диана: +7 700 770 20 22.
Редакционный шаблон. Регистрация и отправка заполненного листа не нужны.